売掛金集計表(excel版) | |
得意先毎の売掛残高を管理します。 数ヶ月入金のない滞留債権などに注意し、担当者に回収を促すようにします。 | |
syu_uri.xls |
買掛金集計表(excel版) | |
仕入先毎の買掛残高を管理します。請求書と支払の行き違いによる残高誤差が把握でき、2重払いなどを防ぐことができます。 | |
syu_kai.xls |
立替経費精算書 | |
社員が出張経費などを立替支給した際、それを精算するための書類のサンプルです。 | |
tatekae.doc tatekae.xls |
仮払金申請書兼精算書 | |
社員が仮払金支出を申請する際に使用する書式です。 | |
karibaraiseisansho.doc karibarai_sinsei.xls |
給与に関する書類/給与証明書 | |
12か月分の給与と2回分の賞与を記入できる給与証明書です。 | |
kyuyo003.doc kyuyo_shomei3.xls |
棚卸表 | |
棚卸をする際に使用します。 | |
tanaoroshi.doc tanaorosi.xls |
取引先台帳(excel版) | |
取引先情報を定期的に確認し、常に把握するための台帳です。 | |
tor_dai.xls |
車両管理台帳 | |
各社用車について、購入履歴、保険の状況、点検修理履歴を記載して管理するための台帳です。 | |
syaryokanri.doc |
リース物件管理台帳(excel版) | |
リース物件について、リース会社、物件、設置場所、期間等について管理する台帳です。 | |
ris_kan.xls |
年間資金繰り表(excel版) | |
年間の資金収支についても見通しをたてるためのものです。 | |
sig_ye.xls |